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发布时间:2023-06-01 01:16:07

山东南山铝业股份有限公司关于2013年二季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告

证券代码:600济南时期测试等厂家单位的法人组织参加组成219证券简称:南山铝业(600219,股吧)公告编号:临

转债代码:110020转债简称:南山转债

山东南山铝业股份有限公司关于2013年二季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,经公司第七届董事会第二十二次会议决议,公司使用不超过40亿元(初始较高额度不超过人民币40亿元,该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减)闲置募集资金投资安全性高,流动性好的投资产品(包括国债、银行理财产品等,该等产品需有保本约定)。公司确定单笔投资理财产品的额度不超过较近一期经审计净资产百分之五,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资。

现将公司2013年二季度购买理财产品实施情况公告如下:

一、理财产品基本情况

(一)前季度购买,本季度到期产品

1、产品名称:平安银行(000001,股吧)卓越计划单期型人民币公司理财产品

购买额度:40,000万元

期限及起始、到期日:120天,2013年2月5日 2013年6月5日

产品类型:保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率:投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具。根据当期可投资资产收益率,扣除产品的成本,本期理财产品预期较高年化收益率为4.2%

注:截止二季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为4.2%,取得的收益为552.33万元。

2、产品名称:中国工商银行保本型法人人民币理财产品(91天)

购买额度:50,000万元

期限及起始、到期日:91天,2013年2月6日 2013年5月7日

产品类型:保本浮动收益型理财产品

投资范围及预期收益率:该产品拟投资10%-90%的债券、存款等高流动性资产,10%-90%的其他资产或资产组合。预期年化收益率约4.42%,扣除投资管理费、托管费,客户可获得的预期较高年化收益率4.3%。

注:截止二季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为4.3%,取得的收益为536.03万元。

3、产品名称:人民币结构性存款理财产品HY2013Q12M039

购买额度:20,000万元

期限及起始、到期日:60天,2013年2月7日 2013年4月8日

产品类型:保本浮动收益型

投资范围及预期收益率:本产品主要投资与银行间市场国债、金融债、央行票据、债券回购、债券远期以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、银行承兑汇票、同业拆借、同业存款、票据回购、资产支持证券、次级债、应收账款、信托计划、信托计划受益权、资产收益权等金融产品。预期年化收益率4.40%。

注:本理财产品由华夏银行(600015,股吧)发行。截止二季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为4.40%,取得的收益为144.66万元。

4、产品名称:中国工商银行保本型法人人民币理财产品(90天)

购买额度:50,000万元

期限及起始、到期日:90天,2013年2月8日 2013年5月8日

产品类型:保本浮动收益型理财产品

投资范围及预期收益率:该产品拟投资10%-90%的债券、存款等高流动性资产,10%-90%的其他资产或资产组合。预期年化收益率约4.42%,扣除投资管理费、托管费,客户可获得的预期较高年化收益率4.3%。

注:截止二季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为4.3%,取得的收益为530.14万元。

5、产品名称: 汇利丰 2013年第322期对公定制人民币理财产品

购买额度:30,000万元

期限及起始、到期日:59天,2013年2月19日 2013年4月19日

产品类型:保本浮动收益

投资范围及预期收益率:本理财产品由中国农业银行(601288,股吧)100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,绘图仪收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。产品收益率(1)如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间(期初欧元/美元汇率-0.3~+0.3,不含边界点),则到期时与其可实现的投资年化收益率为4.50%/年,扣除相关费用后实际支付给投资者的净收益率为4.20%/年;(2)如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间(期初欧元/美元汇率-0.3~+0.3,不含边界点),则到期时与其可实现的投资年化收益率为2.90%/年,扣除相关费用后实际支付给投资者的净收益率为2.60%/年。

注:截止二季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为4.20%,取得的收益为203.67万元。

6、产品名称:中国建设银行山东省分行 乾元 保本型理财产品2013年第16期

购买额度:65,000万元

期限及起始、到期日:70天,2013年3月20日 2013年5月29日

产品类型:保本浮动收益型理财产品

投资范围及预期收益率:投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。本产品基础资产预期年化收益率约为3.75%,扣除相关费用后,客户预期年化收益率为3.60%。

注:截止二季度末,该理财产品已到期赎回,该理财产品实际取得的年化收益率为3.60%,取得的收益为448.77万元。

(二)前季度购买,本季度未到期产品

1、产品名称:渤海银行[S13015]号结构性存款理财产品

购买额度:20,精密轴承000万元

期限及起始、到期日:273天,2013年1月21日 2013年10月21日

产品类型:保本浮动收益型理财产品

投资范围及预期收益率:本理财产品为结构性存款产品,其结构性衍生产品部所以分与3个月期美元计伦敦同业拆借率(Libor)挂钩。客户的预期收益率按以下两种情况分别确定:(1)如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5%,则客户预期收益率为4.6%(年)(2)如果挂钩标的的期末价大于9.5%,则客户预期收益率为0.385%(年),即当期人民币活期存款利率。

2、产品名称:渤海银行[S13016]号结构性存款理财产品

购买额度:20,000万元

期限及起始、到期日:301天,2013年1月21日 2013年11月18日

产品类型:保本浮动收益型理财产品

投资范围及预期收益率:本理财产品为结构性存款产品,其结构性衍生产品部分与3个月期美元计伦敦同业拆借率(Libor)挂钩。客户的预期收益率按以下两种情况分别确定:(1)如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5%,则客户预期收益率为4.6%(年)(2)如果挂钩标的的期末价大于9.5%,则客户预期收益率为0.385%(年),即当期人民币活期存款利率。

3、产品名称:渤海银行[S13017]号结构性存款理财产品

购买额度:10,000万元

期限及起始、到期日:331天,2013年1月21日 2013年12月18日

产品类型:保本浮动收益型理财产品

投资范围及预期收益率:本理财产品为结构性存款产品,其结构性衍生产品部分与3个月期美元计伦敦同业拆借率(Libor)挂钩。客户的预期收益率按以下两种情况分别确定:(1)如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5%,则客户预期收益率为4.6%(年)(2)如果挂钩标的的期末价大于9.5%,则客户预期收益率为0.385%(年),即当期人民币活期存款利率。

4、产品名称:中国建设银行山东省分行 乾元 保本型理财产品2013年第9期

购买额度:20,000万元

期限及起始、到期日:209天,2013年2月6日 2013年9月3日

产品类型:保本浮动收益型理财产品

投资范围及预期收益率:投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。本产品基础资产预期年化收益率约为4.29%,扣除相关费用后,客户预期年化收益率为4.14%。

5、产品名称:中国建设银行山东省分行 乾元 保本型理财产品2013年第10期

购买额度:15,000万元

期限及起始、到期日:245天,2013年2月6日 2013年10直流鼓风机月9日

产品类型:保本浮动收益型理财产品

投资范围及预期收益率:投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。本产品基础资产预期年化收益率约为4.29%,扣除相关费用后,客户预期年化收益率为4.14%。

6、产品名称:中国工商银行保本型法人人民币理财产品(182天)

购买额度:20,000万元

期限及起始、到期日:182天,2013年2月7日 2013年8月7日

产品类型:保本浮动收益型理财产品

投资范围及预期收益率:该产品拟投资10%-90%的债券、存款等高流动性资产,10%-90%的其他资产或资产组合。预期年化收益率约4.42%,扣除投资管理费、托管费,客户可获得的预期较高年化收益率4.3%。

(三)本季度新增购买理财产品

1、产品名称:恒银创富 资产管理系列(B计划)2013年第2期

购买额度:10,000万元

期限及起始、到期日:91天,2013年4月3日 2013年7月3日

产品类型:保本浮动收益型

投资范围及预期收益率:本理财产品的投向为高信用登级、流动性好的金融工具。本理财产品的年化收益率(已扣除银行管理费和其他各项费用)为4.4%。

注:本理财产品投资理财管理人为恒丰银行。

2、产品名称:人民币结构性存款理财产品HY2013Q12M084

购买额度:20,000万元

期限及起始、到期日:91天,2013年4月11日 2013年7月11日

产品类型:保本浮动收益型

投资范围及预期收益率:本产品主要投资与银行间市场国债、金融债、央行票据、债券回购、债券远期以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、银行承兑汇票、同业拆借、同业存款、票据回购、资产支持证券、次级债、应收账款、信托计划、信托计划受益权、资产收益权等金融产品。产品于较终观察日一次性观察,如产品挂钩标的(Shibor)当日小于或等于10%,则可获到期收益率为4.4%(年化);如产品挂钩标的当日大于10%小于或等于20%,则客户到期收益率为6%(年化);如果产品挂钩标的当日大于20%,则客户到期收益率为0%。

注:本理财产品由华夏银行发行。

3、产品名称:恒银创富 资产管理系列(B计划)2013年第3期

购买额度:10,000万元

期限及起始、到期日:92天,2013年5月14日 2013年8月14日

产品类型:保本浮动收益型

投资范围及预期收益率:本理财产品的投向为高信用登级、流动性好的金融工具。本理财产品的年化收益率(已扣除银行管理费和其他各项费用)为4.1%。

注:本理财产品投资理财管理人为恒丰银行。

4、产品名称:兴业银行企业金融客户结构性存款(-jgck)

购买额度:10,000万元

期限及起始、到期日:90天,2013年5月17日 2013年8月15日

产品类型:保本浮动收益型结构性存款

投资范围及预期收益率:投资于3个月AAA信用等级的银行间中短期票据。产品年化收益率为4.1002%。

5、产品名称:中国工商银行保本型法人人民币理财产品(213天)

购买额度:65,000万元

期限及起始、到期日:213天,2013年5月17日 2013年12月15日

产品类型:保本浮动收益型理财产品

投资范围及预期收益率:该产品拟投资10%-90%的债券、存款等高流动性资产,10%-90%的其他资产或资产组合。预期年化收益率约3.82%,扣除投资管理费、托管费,客户可获得的预期较高年化收益率3.70%。

6、产品名称:中国建设银行山东省分行 乾元 保本型理财产品2013年第38期

购买额度:60,000万元

期限及起始、到期日:207天,2013年5月31日 2013年12月24日

产品类型:保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率:投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。本产品基础资产预期年化收益率约为3.90%,扣除相关费用后,客户预期年化收益率为3.80%。

7、产品名称:平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品

购买额度:10,000万元

期限及起始、到期日:30天,2013年6月9日 2013年7月9日

产品类型:保本浮动收益型产品

投资范围及预期收益率:投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具。根据当期可投资资产收益率,扣除产品的成本,本期理财产品预期较高年化收益率为3.70%。

(四)本季度新增购买特殊理财产品

1、产品名称:中信理财之信赢系列(对公)天天快车理财产品

2、购买额度:不超过(包含)50,000万元

3、期限及起始、到期日:

(1)产品实际期限

本理财产品为开放式产品,无名义存续期,募集起始日2013年4月9日。

(2)公司签订理财投资协议期限

365天,2013年5月10日 2014年5月10日

4、产品类型:保本浮动收益型

投资范围及预期收益率:投资于现金、同业存款、国债、金融债、央行票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、人民币利率掉期、质押式逆回购、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债券收益权、信托受益权、特定资产收(受)益权、票据类资产、委托债权等。本产品在扣除产品销售、托管费用后,通过综合测算,较高年化收益率为2.30%。

5、理财产品的申购:

(1)本理财产品按金额申购,按产品单位(正常情况下产品单位为1元/份)计算份额。

(2)申购交易时间及渠道:

在银行正常工作日内,当日起息的理财产品申购的我国科学家和产业人士正将眼光聚焦在它身上起止时间为0::15(以银行后台系统受理申请时间为准),其余时间的申购申请在下一工作日起息,投资者通过柜面等渠道实现交易,柜面交易时间以当地分支机构营业时间为准。

(3)如投资者加入本理财产品的日期为T日(工作日),则投资者可在T+1日(工作日)查询取得的本理财产品份额。

(4)投资者首次申购的起点金额为500万元,追加投资时,增加申购额度按照100万元的整数倍递增。

6、理财产品的赎回

(1)本理财产品按份额赎回,赎回份额为100万份的整倍数。

(2)投资者赎回成功后,赎回资金中本金部分即时到账;收益部分在赎回成功后的下一工作日到账,赎回日至资金到帐日之间不计收益。投资者每次赎回本金=其赎回份额 单位净值(1元/份)

(3)赎回交易时间及渠道:

赎回时间为每个工作日的9::15,投资者可通过柜台等渠道进行实时赎回交易,其余时间不接受赎回。

(4)投资者提出部分赎回时,如赎回后投资者持有份额不足100万份,则投资者需进行全部赎回。

(5)投资者对当日的申购申请不能提出预约赎回申请。

7、公司本季度申购及赎回情况

(1)申购情况

单位:万元

申购日期

申购金额

2013年5月6日

10,000.00

2013年5月10日

16,000.00

2013年6月5日

6,000.00

2013年6月8日

5,000.00

2013年6月9日

10,000.00

2013年6月17日

35,000.00

(2)赎回情况

赎回日期

赎回金额(万元)

利息(元)

2013年5月9日

1,000.00

1,890.41

2013年5月22日

1,000.00

10,082.19

2013年5月27日

1,000.00

13,232.88

2013年6月14日

44,000.00

609,342.47

2013年6月21日

31,900.00

80,405.48

2013年6月24日

2,000.00

8,821.92

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,且单笔投资理财产品的额度不超过较近一期经审计净资产百分之五,在上述银行理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2013年7月4日

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